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八月市场“灾难”行情即将收官!美元却在月底

来源:www.fxeom.com作者:外汇交易中心时间:2019-08-30 10:33点击:

日将是八月行情的最后一个交易日。无论你是美股投资者、还是新兴市场货币抑或原油等大宗商品的多头,在过去的一个月都堪称经历了一场噩梦。尽管从传统季节性的角度看,8月风险资产往往表现不佳,但今年的8月无疑尤为糟糕。持续笼罩市场的贸易摩擦以及对经济衰退的担忧情绪,令诸多持有风险资产的投资者损失惨重!

而颇有意思的是,在本月临近尾声之际,美元却似乎重新焕发了新春。美元指数隔夜一度升至98.56,刷新8月1日以来新高。事实上,自本周初以来,美元指数持续攀升,这无疑将是美国总统特朗普不愿意看到的局面。美国总统特朗普在上周曾发推,对美元强势表现表达不满。而可以预见,随着接下来更为激动人心的“金九”行情开启,全球金融市场的跌宕行情很可能进一步掀起高潮!

☆美元刷新近一个月高位 欧元盘中经历过山车行情

美国长周末(下周一美国劳动节休市)之前的仓位调整帮助美元周四升至本月初以来的最高水平,贸易紧张局势出现缓和迹象,支撑了风险偏好。行情数据显示,美元指数隔夜尾盘上涨0.28%,报98.48。美元兑欧元上涨0.23%,至1.1053美元,接近一个月高点。日元兑美元跌0.49%至106.63日元。英镑兑美元微跌0.23%,至1.2181美元。

八月市场“灾难”行情即将收官!美元却在月底

中国商务部新闻发言人高峰周四在例行新闻发布会上说,中方坚决反对贸易战升级,从中美两国和整个世界的大局出发,愿以冷静的态度通过磋商与合作解决问题。中方一再强调,贸易战升级不利于中国,不利于美国,也不利于全世界人民的利益,甚至有可能给世界带来灾难性后果。

他指出,上周五中方将部分自美进口商品再次列为加征关税的对象,是中方不得不采取的必要反制措施。希望美方取消新的加征关税措施,避免贸易战继续升级。

受贸易方面的最新表态影响,隔夜对高风险资产的买盘打压日元和瑞郎等避险货币走低,美国公债收益率则上升。“看起来双方正朝着安静地处理缺乏共识的方向迈进,而不是推特战争,这足以让新兴市场货币,以及加元和澳元等商品货币企稳,”BMO Capital Markets外汇策略全球主管Gregory Anderson表示。

经济数据方面,周四公布的美国经济指标喜忧参半。美国政府周四公布的数据证实,美国第二季经济成长放缓,但消费者支出为四年半来最强劲,因就业市场稳固,令金融市场对经济衰退的预期降温。政府公布第二季GDP环比年率修正值为增长2.0%,初值为增长2.1%。消费者支出增长4.7%,为2014年第四季以来的最快增速。GDP报告显示,第二季贸易逆差扩大至9,825亿美元,上月公布为9,787亿美元。

在非美货币中,欧元隔夜盘中走势颇为跌宕,经历了一轮过山车行情后最终走弱。欧洲央行管委诺特周四最新表示,当前不需要重启QE。欧洲央行应当保留QE这一工具,以备出现新的冲击。他还指出,欧洲央行仍然有使用传统政策工具的空间。

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而就在此之前不久,欧洲央行候任行长拉加德发表了鸽派言论。她表示,当前经济环境充满挑战,欧洲央行有充分的利率工具,必须准备好行动,无协议脱欧将造成市场大幅波动,低利率对银行业有一定影响。

BK资产管理董事总经理Kathy Lien撰文称,美元隔夜的升势受到围绕中美贸易的言论、好于预期的美国经济数据以及一周以来美国国债收益率首次上升所推动。与此同时,投资者本周每天抛售欧元,现在欧元/美元有望很快测试1.10关口。

值得一提的是,随着美元继续走强,特朗普很可能借周末的机会再度发出警告声音。特朗普在上周一的推文中曾表示:“我们的美元如此强劲,令人遗憾的是,它正在伤害世界其它地区。”

美国财政部长努钦周三称,特朗普政府眼下无意图干预美元市场。不过美银美林和花旗银行分析师提醒说,虽然美国政府表示无意图干涉美元,但一旦美元明显升值,这一可能性将降低。花旗认为一旦美元再次走高10%,美国政府干预的可能性将大涨。

☆8月市场迎来收官战!这一关键通胀指标值得密切留意

今日全球金融市场将打响8月行情的收官战。尽管隔夜美股走高,但三大股指仍有望录得自5月大跌以来的最差月度表现,且为首次月度下滑,因市场担心全球两大经济体之间的贸易战升级将导致全球经济滑入衰退。与此同时,在岸人民币本月不但接连跌破7和7.1两个整数关口,亦势将创下1994年汇率并轨以来最大单月跌幅。

八月市场“灾难”行情即将收官!美元却在月底

上述风险资产在本月收官战中的表现,无疑仍值得投资者密切留意。从基本面看,北京时间周五20:30,美国将公布7月个人收入和支出以及PCE指数,作为美联储偏爱的通胀指标,PCE物价指数的表现将受到投资者的高度关注。

媒体调查显示,美国7月个人消费支出(PCE)物价指数年率料上升1.4%,前值为上升1.4%;美国7月核心PCE物价指数年率料上升1.6%,上月为上升1.6%。调查并显示,美国7月PCE物价指数月率料上升0.2%,前值上升0.1%;美国7月核心PCE物价指数月率料上升0.2%,前值上升0.2%。

核心PCE物价指数年率是美联储最偏爱的通胀指标,对于利率决定有重大影响。美联储的通胀目标为2%。分析师指出,若PCE数据弱于预期,可能提升投资者对美联储年内更多次降息降息的预期,从而令美元受到打压,这将推动金价反弹。

不过,美联储主席鲍威尔此前就多次强调,在履行充分就业和价格稳定的任务时,美联储不会与近期数据结合起来。

“我们正试图制定政策,以便在中期实现这些目标,”他曾表示。 “我们并不是真正应对金融状况的短期变动。我们必须仔细研究,寻找基础经济数据以获得坚定的指导。美联储仍致力于维持经济扩张,并将‘采取适当行动’确保这一目标得以实现。”

美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在9月17-18日开会决定接下来的政策走向。目前市场普遍预期美联储将在此次会议上降息25个基点。

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